Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Fast – Gấu Đây – bacxiunong

Phần mềm kế toán Fast là phần mềm dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Phần mềm này có ưu điểm là giao diện dễ làm việc, luôn cập nhật những thay đổi mới nhất về các chính sách điều khoản thuế, thông tư và các nghị định của Bộ tài chính, bám sát các chế độ kế toán hiện hành, và xử lý dữ liệu số liệu một cách nhanh chóng. Đặc biệt, phần mềm kế toán Fast cho phép bạn kết xuất báo cáo ra bảng Excel với biểu mẫu sắp xếp đẹp. 

19 2

1. Các phân hệ của phần mềm kế toán Fast

  1. Hệ thống
  2. Kế toán tổng hợp.

    Bạn đang đọc : Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Fast – Gấu Đây
    Bạn đang đọc : Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Fast

  3. Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
  4. Kế toán bán hàng và nợ công phải thu
  5. Kế toán mua hàng và nợ công phải trả
  6. Kế toán hàng tồn dư
  7. Kế toán TSCĐ
  8. Kế toán CCLĐ
  9. Báo cáo ngân sách theo khoản mục
  10. Kế toán giá tiền dự án Bất Động Sản, khu công trình xây lắp
  11. Kế toán giá tiền loại sản phẩm sản xuất liên tục
  12. Kế toán giá tiền loại sản phẩm sản xuất theo đơn hàng
  13. Báo cáo thuế
  14. Báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa
  15. Quản lý hóa đơn
  16. Thuế thu nhập cá thể .

2. Các phím chức năng của phần mềm kế toán Fast 

F1 – Trợ giúp
F2 – Xem thông tin ( khi thao tác với hạng mục từ điển )
F3 – Sửa một bản ghi ( khi thao tác với hạng mục từ điển )
F4 – Thêm một bản ghi mới. Ngoài ra, trong phân hệ Hệ thống F4 còn có tính năng sao chép các tài liệu về hạng mục, số dư đầu kỳ từ tệp excel vào chương trình. Ctrl F4 – Sao chép thông tin ( khi thao tác với hạng mục từ điển và màn hình hiển thị nhập liệu )
F5 – Tra cứu theo mã hoặc theo tên trong danh điểm
– Xem số liệu chi tiết cụ thể khi đang xem số liệu tổng hợp
– Xem các chứng từ tương quan đến chứng từ đang update .
F6 – Lọc tìm số liệu khi xem các báo cáo giải trình
– Đổi mã hoặc ghép mã khi thao tác với các hạng mục từ điển
Ctrl + F6 – Phân nhóm hàng loạt khi thao tác với các hạng mục từ điển
F7 – In
F8 – Xoá một bản ghi hoặc Hủy hóa đơn khi đã in
F11 – Tính tổng
Esc – Thoát
Ctrl + A – Chọn toàn bộ. Ví dụ chọn tổng thể các bút toán kết chuyển tự động hóa cuối kỳ …
Ctrl + U – Không chọn tổng thể .

3. Các bước sử dụng phần mềm kế toán Fast 

* Hướng dẫn các thao tác chung : thao tác khi cập nhật chứng từ, trình tự khi xem báo cáo….

  • Vào chứng từ mới
  • Sao chép chứng từ
  • Lưu chứng từ
  • In chứng từ trên máy (trong trường hợp dùng chương trình để in chứng từ)
  • Lọc tìm các chứng từ đã cập nhật trước đó ra để xem/sửa/xoá
  • Sửa một chứng từ
  • Xoá một chứng từ
  • Xem các chứng từ vừa mới cập nhật
  • Chuyển sang nhập loại chứng từ khác (bằng cách click chuột phải trên màn hình nhập liệu)
  • Di chuyển sang phiếu khác, quay về phiếu đầu hoặc phiếu cuối (biểu tượng:0

Bước 1 : Chuẩn bị kiến thiết xây dựng các hạng mục

a. Danh mục khách hàng, nhà cung cấp

  • Đường dẫn: Bán hàng và công nợ phải thu / Danh mục khách hàng

1 5

  • Khai báo : Sử dụng các phí như đã HD trên2 5

b. Danh mục hàng hóa, vật tư

  • Đường dẫn : Kê toán hàng tồn kho / Danh mục hàng hóa vật tư

3 2

e. Danh mục tài khoản

  • Đường dẫn : Kế toán tổng hợp / Danh mục tài khoản

4 1

f. Một số danh mục khác

+ Danh mục thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước
+ Danh mục kho hàng
+ Danh mục phân nhóm người mua
+ Danh mục vấn đề
+ Danh mục khoản mục phí
+ Danh mục TSCĐ

Bước 2 : Cập nhật số dư

a. Số dư các tài khoản thông thường (trừ các tài khoản công nợ)

b. Số dư công nợ

c. Số dư tồn kho

  • Đường dẫn : Kế toán hàng tồn kho / Số dư đầu kỳ / Vào tồn kho đầu kỳ

5 2

  • Thao tác

Lựa chọn kho để vào số dư :

6

Thông tin

Mã kho : Mã kho tạo số dư
Vật tư : Mã vật tư tạo số dư đầu kỳ Tồn đầu : Tồn về số lượng
Dư đầu : Dư về giá trị ( VND )
Dư đầu nt : Dư về ngoại tệ
Số tiền : Số dư tiền tại thời gian

d. Số dư vụ việc

Bước 3 : Cập nhật các chứng từ phát sinh :

  1. Chứng từ Kế toán tiền mặt, tiền gửi NH

  2. Chứng từ Kế toán mua hàng và nợ công phải trả :

2.1 Phiếu nhập mua hàng

  • Chức năng : Dùng để thực hiện các giao dịch về mua hàng phát sinh trong nước
  • Đường dẫn : Kế toán mua hàng và công nợ phải trả / Phiếu nhập mua hàng

7 1

– Thao tác và ý nghĩa:

8 2

9 1

– Phần hạch toán :

+ Mã người mua : Đối tượng nhập hàng ( Tìm trong DM người mua ). Có thể tìm bằng cách gõ mã, tên chứa của người mua, hoặc bỏ trống để vào DM dùng F5 để tìm kiếm theo tên của người mua )
+ Tên, đia chỉ, mã số thuế : Lấy theo mã người mua đã chọn
+ Người giao hàng : Lấy từ trường đối tác chiến lược trong hạng mục người mua nếu khai báo, hoặc nhập tên người giao hàng nếu đổi khác
+ Tài khoản có : Lấy từ trường TK ngầm định trong hạng mục người mua nếu khai báo, hoặc nhập tk từ DMTK nếu đổi khác
+ Ngày hạch toán : Ngày ghi nhiệm vụ phát sinh vào phần mềm
+ Ngày lập chứng từ : Ngày lập của PN ( Có thể khác ngày ghi nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh vào phân mềm )
+ Quyển số và số chứng từ : Nếu sử dụng quyển số thì số chứng từ sẽ tăng dần theo quy tắc của quyển số, nếu không sẽ tăng dần theo số tự nhiên
+ Mã hàng : Mặt hàng trên hóa đơn. Có thể tìm bằng cách gõ mã, tên chứa của sản phẩm & hàng hóa vật tư, hoặc bỏ trống để vào DMVT dùng F5 để tìm kiếm theo tên của sản phẩm & hàng hóa vật tư )
+ Tên hàng và đơn vị chức năng tính lấy theo mã hàng

+ Kho : Xác định kho nhập hàng

+ Tồn kho : Tồn tức thời của sản phẩm & hàng hóa tại kho đã chọn
+ Số lượng, đơn giá, thành tiền : Các giá trị trên hóa đơn
+ TK nợ : Lấy theo mã hàng ( Tk kho của sản phẩm & hàng hóa vật tư )
+ Tuần tự nhập hết các mẫu sản phẩm trên phiếu, rối chương trình sẽ hỏi và chuyển sang phần hóa đơn : Tại đây sẽ triển khai việc hạch toán và kê khai thuế .

– Phần thuế:

+ Loại hóa đơn : Theo các mục trên HTKK ( ngầm định là 1 – Hàng hóa dịch vụ dung riếng cho sản xuất kinh doanh thương mại chịu thuế GTGT đủ điều kiện kèm theo khấu trừ )
+ Số hợp đồng : Ghi số của hóa đơn
+ Số Seri : Serial của hóa đơn
+ Ngày hợp đồng : Ngày của hóa đơn
+ Mã khách, tên khách, địa chỉ, mã số thuế : Các thông tin của đối tượng người dùng trên bảng kê thuế GTGT
đầu vào
+ Hàng hóa dịch vụ : Hàng hóa trên bảng kê thuế nguồn vào ( Ngầm định lấy theo sản phẩm & hàng hóa có giá trị lớn nhất, người dung hoàn toàn có thể nhập lại )
+ Tiền hàng : Lấy tự động từ bên sản phẩm & hàng hóa sang
+ Mã thuế : Người dùng lựa chọn tương ứng
+ Thuế suất, TK thuế lấy theo mã thuế khi chọn mã thuế
+ Tiền thuế : do chương trình tính ra dựa vào tiền hàng và thuế suất, nêu sai so với hóa đơn thi gõ lại giá trị .
2.2 Phiếu nhập khẩu
2.3 Hóa đơn mua hàng dịch vụ
2.4 Chứng từ bù trừ nợ công

  1. Chứng từ Kế toán hàng tồn dư :

3.1 Phiếu nhập kho
3.2 Phiếu xuất kho

  1. Chứng từ Kế toán bán hàng và nợ công phải thu :

4.1 Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho
4.2 Hoá đơn dịch vụ

  1. Kế toán TSCĐ

5.1 Cập nhật thông tin về TSCĐ
5.2 Điều chỉnh giá trị tiến sỹ
5.3 Khai báo giảm tiến sỹ
5.4 Khai báo thôi khấu hao tiến sỹ

  1. Chứng từ tổng hợp

6.1 Phiếu Kế toán tổng hợp

Bước 4 : Bút toán phân chia, kết chuyển cuối kỳ :

  1. Bút toán phân chia khấu hao TSCĐ
  2. Tính và update giá hàng tồn dư
  3. Bút toán kết chuyển cuối kỳ

4. Ví dụ bài toán Giá thành liên tục

A. Mô tả bài toán

  1. Phạm vi áp dụng : Áp dụng trong các trường hợp sản xuất các sản phẩm có số lượng ít, diễn ra thường xuyên và với khối lượng nhiều ( SX thức ăn chăn nuôi, SX hàng tiêu dùng, SX hóa chất..)
  2. Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí

a. Yếu tố chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

– Chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp : giá thành này khi phát sinh tập hợp trực tiếp ( Xác đinh đuợc rõ của PX nào và SP nào khi phát sinh )
– Cuối kỳ tính giá : Tập hợp vào giá tiền cho loại sản phẩm đó

b. Yếu tố chi phí nhân công trực tiếp

– Ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp tập hợp chung cho cả nhà máy sản xuất
– Cuối kỳ tính giá phân chia cho các loại sản phẩm trải qua ngân sách NVLTT

c. Yếu tố chi phí sản xuất chung

– giá thành nhân công trực tiếp tập hợp chung cho cả xí nghiệp sản xuất
– Cuối kỳ tính giá phân chia cho các loại sản phẩm trải qua ngân sách NVLTT

d. Dở dang cuối kỳ và đầu kỳ: Không tính

B. Các trường hợp sử dụng và khai báo

Sử dụng trường Ma_px làm đối tượng người tiêu dùng để tập hợp các ngân sách tương quan đến chung cho cả nhà máy sản xuất
Sử dụng trường Ma_sp để tập hợp ngân sách NVLTT cho các loại sản phẩm
Khai báo hiển thị các trường Ma_sp, Ma_px trên các chứng từ có tương quan

  • Đường dẫn khai báo : Hệ thống / Khai báo các màn hình cập nhật chứng từ

10 1

  • Tìm đến các chứng từ liên quan để khai báo sử dụng Ma_px, Ma_sp tương ứng để nhập liệu gán được đối tượng tập hợp chi phí
  • Khai báo Ma_px tại các màn hình nhập liệu : TSCĐ, CCDC, Phiếu chi, UNC, PKT, Hóa đơn dịch vụ, Phiếu thanh toán tạm ứng, PX kho, Phiếu nhập kho thành phẩm từ sản xuất.
  • Khai báo Ma_px, ma_sp trên chứng từ : Phiếu xuất kho

– Thao tác :
Vào khai báo các màn hình hiển thị update chứng từ theo đường dẫn trên

11

Nhấn F3 tại các màn hình hiển thị hiển thị hiển thị ( Liệt kê trên ) : Ví dụ Phiếu kế toán

12

Tích 03 ô chọn của chứng từ tương ứng ( Hình dưới )

13

Khai báo DMVT ( Thành phẩm ) : Đường dẫn chung với khai báo DMVT ở phần trên đã nêu. Chú ý so với các mã vật tư là thành phẩm khi khai báo lựa chọn loại vật tư là “ 51 – Thành phẩm ”
Khai báo hạng mục phân xưởng
Khai báo hạng mục YTCP
Khai báo hạng mục phân nhóm YTCP : Chương trình đã khai báo sẵn có

C. Nhập liệu phát sinh liên quan đến các YTCP

Nhập liệu các phát sinh tương quan đến PN kho thành phẩm
Nhập liệu các phát sinh tương quan đến ngân sách NVLTT
Nhập liệu các phát sinh tương quan đến ngân sách NCTT
Nhập liệu các phát sinh tương quan để ngân sách SXC
Cập nhật TSCĐ, CCDC tính phân chia khấu hao ship hàng tính giá tiền

D. Thao tác kiểm tra trước khi tính giá thành

Kiểm tra trình tự nhập xuất và tồn dư của kho NVL, TP
Tính giá của hàng tồn dư
Kiểm tra việc hạch toán ngân sách NVLTT ( Về đối tượng người tiêu dùng tập hợp ngân sách )
Kiểm tra việc hạch toán ngân sách NCTT ( Về đối tượng người dùng tập hợp ngân sách )

E. Các bước tính giá thành

 Tính số lượng nhập kho trong kỳ

  • Đường dẫn : Kế toán giá thành SXLT / Tính số lượng nhập kho
  • Mục đích : Tổng hợp số lượng của từng loại sản phẩm sản xuất chi tiết theo từng phân xưởng
  • Thao tác :

Tập hợp và phân loại ngân sách theo thông số kỹ thuật kỹ thuật

  • Đường dẫn : Kế toán giá thành SXLT / Tập hợp và phân bổ chi phí theo hệ số
  • Mục đích : Dựa vào thao tác ( Tính số lượng nhập kho, Tập hợp và phân bổ chi phí theo hệ số) Chương trình sẽ tính ra giá của sản phẩm
  • Thao tác

Cập nhất giá cho các PN thành phẩm

  • Đường dẫn : Kế toán giá thành SXLT / Cập nhật giá cho các PN thành phẩm
  • Mục đích : Căn cứ vào giá đã tính được ở thao tác trên, chương trình sẽ áp giá tính được vào các PN thành phẩm ( Ban đầu nhập kho chỉ có số lượng)
  • Thao tác : Chọn kỳ tính giá để áp giá Kết chuyển chi phi sang TK 154
  • Đường dẫn : Kế toán giá thành SXLT / Kết chuyển chi phí sang tk 154
  • Mục đích : Kết chuyển toàn bộ các chi phí TK 621,622,627 sang tk 154
  • Thao tác : Lựa chọn kỳ để kết chuyển

F. Báo cáo về giá thành

Thẻ giá thành

  • Đường dẫn : Kế toán giá thành SXLT / Báo cáo giá thành sản phẩm/ Thẻ giá thành sản phẩm
  • Thao tác : Lựa chọn điều kiện lọc ( Năm, kỳ,Mã PX, sản phẩm)
  • Nhấn F7 để In, chọn Previwe

Báo cáo tổng hợp giá tiền

  • Đường dẫn : Kế toán giá thành SXLT / Báo cáo giá thành sản phẩm/ Bảng giá thành sản phẩm – mẫu 1
  • Thao tác : Lựa chọn các điều kiện lọc tương ứng

>> Các bạn tải file hướng dẫn sử dụng FAST TẠI ĐÂY

Trên đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Fast. Nếu bạn gặp khó khăn hay thắc mắc hãy liên hệ với kế toán Việt Hưng để được tư vấn và hỗ trợ nhé. 

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.